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黄金暴涨让投行傻眼!多头逆天疯狂上攻
发布时间: 2015-3-20     浏览次数:1836      字体: 放大 默认 缩小
  国际现货黄金周五(3月20日)亚市盘初徘徊在1170美元方附近。周四(3月19日)因美元指数强势反弹,金价曾一度下探1160美元,但随后纽约时段公布的美国经济数据不佳,提振金价重返1170美元上方。同时,由于美联储周三的鸽派声明,不少投行都预期其将在9月之后加息。而眼下欧元集团也愈发对希腊失去耐心,增加了该国退欧的风险,这或许能够帮助金价逐步向1180美元反弹。

  投行料美联储加息在9月之后

  周四(3月19日)公布的数据显示,美国上周初请失业金人数小幅增加,说明尽管经济增长减速,就业市场仍然稳固;但费城联储3月制造业指数下滑至5.0,为2014年2月以来最低。2月该指数为5.2。美元指数周四大幅反弹至99关口上方,国际金价则微幅收高。

  美联储公开市场委员会(FOMC)周三(3月18日)如期放弃“保持耐心”的措辞,向备受期待的自2006年以来首次加息迈进了一步,但美联储(FED)大幅下调未来几年的利率路径预估,并调降了美国经济前景预估。美联储主席耶伦在会后的讲话中承认了强势美元汇率对于美国出口和通胀的拖累,这是她相当罕见的“口头干预”。

  芝加哥联储主席埃文斯(Charles Evans)周四(3月19日)称,加息过快是美联储所面临的最大风险,原因是这样做将令经济受到负面冲击的可能性上升。

  目前货币市场期货交易者认为,美联储在12月之前加息的几率都低于50%。

  摩根大通(JPM)经济学家Michael Feroli在周三的报告中写道,虽然美联储决定删除“耐心”表述为6月份加息打开了大门,但点阵图预期显示联邦公开市场委员会(FOMC)多数决策者更倾向于把9月份作为首次加息的时机。

  美银美林经济学家Emanuella Enenajor在一份报告中写道,美元走强或通过削弱贸易导致经济增长减速,并随着时间推移压低进口和消费者价格。预计美联储将开始对美元给予更密切关注;鉴于通胀疲软,预计美联储将于9月份启动加息周期,随后每两次会议加息25个基点。

  投行Jefferies经济学家Ward McCarthy和Thomas Simons在报告中称,根据美元和通胀的表现,Jefferies预计2015年底加息的可能性更高。

  投行中金(CICC)海外宏观周四(3月19日)发布的报告称,预计美联储9月首次加息的可能性最大。同时预计,短期内欧元/美元将继续反弹或至少维持在目前的低位。中长期看,基于欧美日货币政策差、增长差,预计欧元对美元将继续走弱,美元指数将继续趋势性走强。

  有“债券之王”之称,现Janus Capital投资组合经理格罗斯(Bill Gross)表示,本次决议美联储表达了对通胀、全球经济以及国际局势发展的担忧,而这样的一种温和立场某种程度上受到强势美元的影响,预计美联储将在9月升息。

  欧元区快对希腊失去耐心

  欧元区领导人周四(3月19日)告知希腊,称该国政府必须实行之前承诺的改革措施,以避免日益迫近的流动性紧张,这一危机有可能迫使希腊退出欧元区。

  希腊靠着两次国际纾困才避免财政破产,但目前该国政府若不能在数周内得到更多资金,有可能陷入资金告罄的境地。希腊银行业者报告称,存款外流创一个月来最大规模,暗示储户对于该国的财政前景感到忧虑。

  荷兰财长兼欧元集团主席戴塞尔布卢姆(Jeroen Dijsselbloem)表示,“我们的时间所剩无几,所以必须抓紧。虽然只要希腊坚守承诺,欧元区将为希腊提供支持,但目前为止取得的进展很小。”

  虽然默克尔和奥朗德异口同声表示,并未打算将希腊赶出欧元区,但希腊成员国地位越来越不稳定。希腊官员向欧洲央行(ECB)申请更多紧急资金,但却只拿到一部分,之后债券收益率升至近2年最高水平。随着债务偿付、月薪与月度养老金发放日期临近,该国最快将会在本月资金耗尽。

  苏格兰皇家银行(RBS)分析师Alberto Gallo等周四(3月19日)在一份客户报告中写道,与今年早些时候相比,希腊发生政策事故的机率已上升,不过未必导致希腊退出欧元区。

  该行预计希腊局势最终可能发生三种事故:1)政府现金枯竭。2)存款加速撤离持续。3)在谈判恶化后政治上被孤立。这可能是最糟糕的局面,但不太可能发生,因为对欧元区来说,希腊退出带来的风险依然严重。

  看待黄金观点分化

  凯投宏观(Capital Economics)的商品研究主管Julian Jessop称,目前美联储的升息是黄金市场等待的最后一个谜题,并且长期来看,更高的利率未必对黄金不利。如果美联储紧缩减弱全球股市,那么黄金会从中受益。他仍然预计年底金价将涨至1400美元/盎司。

  美银美林(BofA Merrill)周四(3月19日)表示,对黄金走势转为看涨,原因是隔夜大阳线形成看涨吞噬形态,且金价上破3月9日高点,这意味着短期筑底成功,金价转为涨势。

  汇丰银行(HSBC)商品分析师团队发布报告称,美联储FOMC的声明将会令美元承压,这同样会对金价带来利好,至少可以缓解金价承受的下行压力。预计未来短期波动区间将处在1160-1175之间,需要警惕区间双向突破。

  不过,最精准的金价预测人士并没有受到美联储官员下调利率前景的干扰,并认为这波由美联储引发的涨势将昙花一现。Itau Unibanco Holding SA贵金属分析师Artur Passos仍然坚持看跌金价的观点,因为他相信,美国经济增长将足够强劲到让美联储加息的水平。对于只能靠价格上涨来提供回报的黄金来说,利率上升将会损害其吸引力。Passos维持今年金价将录得第三个年度跌幅的预期,并认为年底将跌至1100美元/盎司。

  同时,过去两年对所有贵金属价格预测最精准的华侨银行经济学家Barnabas Gan也相信金价将会下跌,并维持2015年低金价跌至1000美元/盎司的预期。

  周三(3月18日)SPDR黄金ETF出现了自2月20日以来的首次流入,增持了1.79吨,总持有量增加至749.77吨。一些分析师表示,尽管此次流入不多,但和近期的流出相比,仍然是一段时间内的改变。

  此外,周五(3月19日)黄金市场奉行了近一个世纪的传统定价方式将正式落下帷幕,并迎来全新的电子报价方式。所有市场参与者都可以在线跟标,无需再与一家定盘价经纪商建立专线联系。

北京时间08:30,现货黄金报1170.20美元/盎司。
 
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